Con una inversión mínima inicial de 10 euros, el producto cuenta con una comisión de gestión anual sobre el patrimonio del 1,35%, y del 9% sobre resultados. La de gestión aplicada de forma indirecta asciende al 2,25%. La comisión de depositario asciende al 0,1% (al 0,2% la aplicada indirectamente al producto).
El fondo invertirá entre 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte hasta un 30% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario líquidos, cotizados o no.
El riesgo divisa podrá alcanzar el 60% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor, duración media de la cartera de renta fija, o rating, pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:
– Acciones y Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o que no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus participaciones. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización.
– Las acciones y participaciones, cuando sean transmisibles, de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora.
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