Los fondos de inversión más rentables del mes (octubre 2024)

Los fondos de inversión cerraron el pasado mes de septiembre con una rentabilidad media anual del 5,8% entre todas las categorías. A 1 año la rentabilidad de los Fondos alcanza el 10% con un rango
entre el 3,5% de los Monetarios hasta el 28% de la Renta Variable americana. Mientras que los fondos indexados se quedan en el 27,8%.

Los fondos de inversión más rentables del mes

Renta fija

Según Morningstar, los tres fondos de inversión de renta fija más rentables del mes de septiembre superaron el 2,6% de subida en un solo mes.

El fondo AZ Fd1 AZ Bond Real Plus A-AZ Fd Acc lidera las subidas al anotar un 3,73% en el mes de septiembre. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a mediano y largo plazo. En cuanto al objetivo, esta enfocado en alcanzarlo invirtiendo activamente en una cartera diversificada de valores de deuda denominados en reales brasileños. A pesar de lo bien que lo ha hecho en agosto, su rentabilidad en 2024 es del -6,1%.

El segundo puesto es para el fondo Bankinter Bolsa España Objetivo 2027 FI al subir un 2,86% en el mes de septiembre. El fondo nvierte en renta fija pública/privada, en euros, de emisores y mercados OCDE (principalmente Deuda Pública italiana), con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del reino de España en cada momento. En 2024, alcanza ya una rentabilidad superior al 10%

Por último, el último puesto lo ocupa el fondo Renta Fija Alto Rendimiento FIL, tras subir un 2,69% en el mes de septiembre. El objetivo se basa en invertir el 100% de la exposición total en activos de renta fija en euros, emitidos por corporaciones privadas europeas dedicadas a la prestación de servicios públicos (utilities), con foco en los sectores de la energía, el agua y, especialmente las telecomunicaciones. Se tratará de bonos high yield (es decir, bonos con baja calificación crediticia) con tipo de remuneración fija y vencimientos fijados (no se invertirá en instrumentos perpetuos). Al menos el 90% estarán admitidos a cotización en un mercado organizado de primer nivel de la Unión Europea. En 2024, sube más del 12%.

Renta variable

La renta variable ha concluido septiembre con algunos fondos de inversión superando el 25% de rentabilidad en un solo mes, sobre todo en todos aquellos enfocados en China. De hecho, el EdRF China A EUR subió un 26,7%. El objetivo de inversión del Subfondo es superar su índice de referencia de capital invirtiendo sus activos en acciones de empresas que cumplan con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y cuyas actividades estén predominantemente vinculadas a China. Este año sube ya más de un 24%.

El segundo puesto de la lista es para el fondo Comgest Growth China EUR Acc, que subió un 25,7% en el mes de septiembre. El objetivo de inversión del Fondo es crear una cartera gestionada profesionalmente, compuesta principalmente por lo que, en opinión del Gestor de Inversiones, son empresas de alta calidad y crecimiento a largo plazo, con sede o cuyas actividades predominantes se realicen en China. En lo que va de año sube un 13%.

Por último, con un 25,4%, el Robeco Chinese Equities D € se lleva la medalla de bronce en el mes de septiembre. El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas cuyo domicilio social se encuentre en China o desarrollen una parte fundamental de sus actividades comerciales en ese país. Las inversiones en títulos de renta variable de esas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio del subfondo. En 2024 ha superado el 20% de revalorización.

Mixtos

Con un 6,9% de subida en el mes de septiembre el Gesiuris Multigestión – Emer Glb FI se coloca en la primera posición de los fondos de inversión mixtos más rentables de todo el mes. Este vehículo de autor con alta vinculación al gestor Jordi Borràs Cabacés cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El compartimento invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no a la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, entre el 0%-100% del patrimonio tanto en Renta Variable como Renta Fija, pública o privada. En 2024 sube más de un 11,7%.

El segundo puesto de los fondos mixtos es para Gesinter China Influence FI. Este fondo invertirá más de un 50% directa o indirectamente en activos que sean sensibles a la economía china y su área de influencia formada por los países que integran la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés), así como en empresas negociadas en mercados organizados, que mantengan intereses productivos y/o comerciales en emisores o en acciones que formen parte de los índices bursátiles más representativos en dichas economías. El fondo sube más de un 9,45% en el año.

Por último, con un 6,9%, el fondo BL-Emerging Markets A EUR se lleva la medalla de bronce. Este fondo mixto invierte en acciones de mercados emergentes, bonos e instrumentos del mercado monetario, sin restricción en cuanto al sector o la asignación de dinero. La dotación inicial de activos en el lanzamiento es el 75% en renta variable y del 25% en bonos. Este año el fondo se anota una subida del 10%.